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经验 2019-03-15 Views: 480

英国2009年初播出的一部交易员真人秀,拍摄时间应该是在2008年7月~8月,刚好是金融危机最严重的一段时间。一家对冲基金的老板拿出100万美元来做实验,看能否把没有交易经验的小白培养成合格的交易员,有点类似海龟实验。只不过海龟的策略是趋势跟踪,而这次的策略是对冲。

首先说说可以学习的地方。英国交易时间是早上8点到下午4点半,交易员们被要求早上6点到办公室,开始讨论重要经济数据和新闻,收盘后还要继续分析,一直呆到晚上9点。统一住在离公司不远的地方,周末回家一次。这种勤奋、敬业的工作态度是值得学习的。

另外,他们投资的是全球的股票,而不仅仅是英国的,所以涉及面非常广,挺不容易的。

作为新手小白,在这两个月里犯的错误很有代表性。

IT工程师西蒙,开始非常自信,是所有人中第一个下单的,也是仓位最重的。结果亏损严重,自信心受到极大打击,第一个选择退出。他说的一段话很有意思,大意是:“在写程序的时候,很多东西都是确定的。输入什么样的代码,就会输出什么样的结果。代码今天运行的结果和明天运行的结果也是一样的。而在股票市场,没有什么是确定的。公布利空消息,股价反而可能上涨,公布利好消息,股价反而可能下跌。昨天导致股价上涨的因素,明天则可能导致股价下跌。另外,如果代码出现了错误,我可以找到错误并改正它。但在股票市场,我找不出亏损的原因。”

克里欧是一名完美主义者,凡事如果没有绝对的把握,她是不会轻易去做的。这就导致她不敢下单。好几次她想打电话下单时,伸出去的手又缩回来了。而且在碰到挫折时容易哭……

艾米特很喜欢交易,也很渴望取得成功。但在一次非常自信的单边重仓亏损后,陷入了困境中。之前的自信被击垮,无法继续交易。

埃米尔有交易天赋,绩效也不错,但是比较率性而为、容易感情用事,情绪经常大起大落。可能和他本身从事的拳击运动人的工作性质有关系。有一次总额度竟然超过了额度上限,而他自己却没有通过检查来发现这一失误。这对一名交易员来说是绝对不可原谅的。被主管安东训斥几句后,心理非常不爽,萌生了离开的念头。后来克里欧被解雇时,作为她的好朋友,埃米尔彻底爆发,直接打包走人了。

萨姆是一位环境保护主义者,对资本市场弱肉强食的规则不太能接受,他认为做空一家公司或者买军火公司的股票是不道德的。后来跟着克里欧、艾米特、埃米尔一起走了。

剩余的3个人,奥西(学生)、麦克(退役军人)、卡洛琳(企业家及单亲妈妈)表现较好。沉着冷静、认真敬业。

接下来说说几点令人吐槽的地方,事情发生的时间应该是2008年金融危机期间。而在2008年,英国竟然是用打电话的方式下单!我都不确定自己是否活在21世纪了……

其次,他们的策略应该属于事件驱动型,也就是看到某个新闻后,分析该新闻可能带来的影响,然后交易相关的股票,比如花旗公司要公布年报了,市场预期业绩不太好,而他们也预计业绩不太好,因此做空花旗。或者看到俄罗斯进军格鲁吉亚,然后分析是否可能影响英国石油公司(BP)在格鲁吉亚的输油管道。WTF?等你们花一个小时分析完了,市场价格早就反映这个事实了!

另外,老板告诉他们要采用对冲策略,也就是在做空花旗的同时,应该做多另外一只股票。这特么不是见了鬼吗,新手小白怎么知道应该选哪个标的进行对冲?做对冲的前提是通过历史数据测试,发现两个相关品种存在某种关系。而这些小白选择对冲标的时,基本只能靠猜。如果只是想控制风险的话,直接降低仓位就可以了,另外开反向对冲仓位,除了能增加手续费,还有啥用?

最后总结一下收获:

1、要非常刻苦努力。他们从早上6点一直工作到晚上9点。

2、真的有人天生不适合交易。完美主义者、情绪交易者道德至上者。

评论 (4)
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  • alizee

    值得看

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  • 小妹子

    谢谢推荐

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  • 小妹子

    啊大大

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  • 小妹子

    啊啊啊

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